EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
91.53 | -2.65 | 94.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.83 | -3.02 | 1.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.27 | 4.25 | -3.98 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.71 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.67 | -0.12 | -0.56 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-59.83 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.98 | -1.12 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.01 | 68.39 | 1.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.28 | 3.23 | -0.95 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
4.03 | 7.39 | -3.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.08 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.66 | 4.80 | -0.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.83 | 81.20 | 37.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -46.25 | 45.63 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
5.10 | 9.77 | -4.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.90 | -23.24 | 58.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.00 | 0.22 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.19 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 6.67 | -3.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -1.30 | 1.95 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.08 | -3.36 | -1.72 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
156.01 | 23.89 | 132.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -7.82 | 7.79 |
รับคืนภาษี
|
1.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.03 | 16.07 | 140.95 |
| 0.37 | 0.08 | 0.29 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
29.98 | 0.00 | 29.98 |
ซื้อคืนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 1.57 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-26.19 | -20.64 | -5.55 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.07 | -0.22 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.14 | -19.21 | 24.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 19.02 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.87 | -0.81 | -1.06 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.49 | |
ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
|
-137.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -3.83 | 3.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -1.69 | 1.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.06 | 11.21 | -150.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
23.10 | 8.07 | 15.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
192.07 | 196.12 | -4.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
215.17 | 204.19 | 10.98 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
7.04 | 1.74 | 5.29 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.02 | 0.00 |