EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2.65 -38.39 35.74
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.02 -1.94 -1.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 7.61
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 4.25 11.46 -7.21
    ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.12 0.08 0.04
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.12 0.51 -0.63
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.64
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินสุทธิและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.12 -0.90 -0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.39 69.72 -1.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 0.00 4.74
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 3.23 3.33 -0.10
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 7.39 6.73 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.80 2.69 2.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.20 64.98 16.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.25 1.94 -48.19
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 9.77 10.32 -0.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.24 -61.57 38.33
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.22 2.37 -2.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.17 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.67 -57.19 63.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -1.89 0.59
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -3.36 -1.52 -1.84
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 23.89 -42.39 66.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.82 -1.04 -6.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.07 -43.43 59.50
    		0.42 0.08 0.34
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 200.00 -200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 -0.20
    เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)
    		 0.00 0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.57 0.92 0.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.64 -54.52 33.88
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.22 -0.01 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -19.21 146.69 -165.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.02 -27.30 46.32
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -0.81 -7.43 6.62
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.49 -0.10 -1.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.83 -2.99 -0.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.69 -1.64 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.21 -39.46 50.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 8.07 63.80 -55.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 196.12 147.61 48.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 204.19 211.41 -7.21
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.64
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 1.74 0.33 1.41