EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -33.65 3.24 -36.89
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.94 0.73 -2.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 7.61 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 11.46 4.09 7.37
    ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.08 0.01 0.07
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.51 -0.62 1.13
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.64 -0.26 -0.37
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.90 -0.31 -0.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.72 44.65 25.07
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 3.33 3.42 -0.09
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 6.73 6.88 -0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -1.80 1.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.69 0.12 2.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.98 60.14 4.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 16.99 -15.06
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 10.32 6.79 3.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.57 -7.58 -53.99
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2.37 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.05 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.19 3.29 -60.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 -1.00 -1.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.52 -9.60 8.08
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -42.70 68.97 -111.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.04 -8.67 7.63
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -43.73 60.31 -104.04
    		2.09 0.42 1.66
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 200.00 -49.64 249.64
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
    		 -0.20 -7.50 7.30
    เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)
    		 0.08 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.00 6.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92 0.32 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -54.52 -47.52 -7.00
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -0.09 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 146.69 -95.66 242.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -27.30 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -22.89
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -7.43 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.10 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.69 -0.12 -2.57
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.64 -1.17 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.16 -24.18 -14.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 63.80 -59.53 123.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 147.61 180.33 -32.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 211.41 120.80 90.61
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 2.64 0.00
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 0.33 0.62 -0.29
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.02