EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3.24 31.77 -28.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.73 0.02 0.71
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 4.09 0.39 3.70
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 0.07 -0.06
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.62 -0.09 -0.53
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.26 -0.35 0.09
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.31 0.03 -0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.65 35.75 8.90
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 3.42 14.09 -10.68
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 6.88 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.80 -2.33 0.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.12 0.17 -0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.14 79.52 -19.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.99 10.51 6.49
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 6.79 -4.36 11.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.58 79.93 -87.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.10 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.29 -17.88 21.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 0.03 -1.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -9.60 -2.07 -7.53
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 68.97 145.78 -76.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.67 -8.67 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.31 137.11 -76.80
    		1.39 2.09 -0.69
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -49.64 -20.00 -29.64
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.67 -13.60 20.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.12 0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -47.52 -63.86 16.34
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.09 -0.86 0.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95.66 -96.81 1.15
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.89 -41.94 19.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.17 0.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -0.92 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.18 -43.03 18.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -59.53 -2.73 -56.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 180.33 122.35 57.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 120.80 119.62 1.18
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.16
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 0.62 0.44 0.18
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.02 0.00