EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.77 | 106.88 | -75.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.72 | -0.71 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.39 | -3.96 | 4.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.35 | -0.32 | -0.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | -0.29 | 0.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.75 | 36.39 | -0.64 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
14.09 | 3.24 | 10.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.33 | -2.35 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.52 | 140.53 | -61.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.51 | -62.85 | 73.36 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-4.36 | 3.56 | -7.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
79.93 | -216.08 | 296.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.40 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.88 | 11.42 | -29.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.07 | -2.70 | 0.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
145.78 | -125.69 | 271.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.67 | -11.85 | 3.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.11 | -137.54 | 274.65 |
| 2.32 | 1.39 | 0.93 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
-20.00 | 230.52 | -250.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-13.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.42 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-63.86 | -46.94 | -16.92 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.86 | -0.09 | -0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-96.81 | 186.23 | -283.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.94 | -76.19 | 34.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.16 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.92 | -0.67 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.03 | -77.02 | 33.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-2.73 | -28.33 | 25.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
122.35 | 126.74 | -4.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
119.62 | 98.42 | 21.20 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
2.16 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
0.44 | 1.19 | -0.75 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |