EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58.07 8.98 49.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33 -2.32 1.99
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -2.89 -1.29 -1.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 9.71
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.70 -0.39 -0.31
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.22 -0.96 0.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.33 44.48 -6.15
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.55 1.52 0.03
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.29 4.47 -1.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.37 -0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.73 4.31 -3.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 97.14 68.15 28.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.30 -32.26 18.96
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -14.45 -5.91 -8.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.61 78.09 -64.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 0.08 -1.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.41 10.36 7.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.52 -0.10
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.40 -3.82 0.42
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 96.39 115.21 -18.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.02 1.02 -0.99
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.54 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.95 116.22 -19.27
    		0.37 0.70 -0.33
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 29.98 -29.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 0.12 0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -45.90 -15.12 -30.78
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.92 15.32 -60.24
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.16
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -0.54 -0.54 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -34.08 -0.02 -34.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.10 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.15 -0.21 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.86 -0.70 -34.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 17.17 130.84 -113.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 278.04 192.07 85.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 295.21 322.90 -27.69
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.47 0.35 0.12
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.90
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.22 -0.02 0.24