EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 8.98 11.34 -2.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.32 -1.38 -0.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -1.29 3.66 -4.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 9.71 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.39 -0.06 -0.32
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.96 0.16 -1.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.48 45.29 -0.81
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.52 2.15 -0.63
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.47 3.33 1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.11 -0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.31 2.85 1.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 68.15 67.24 0.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.26 -62.51 30.25
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -5.91 -3.60 -2.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.09 7.54 70.55
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.00 0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.00 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.36 18.03 -7.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -1.03 1.55
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.82 -2.53 -1.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 115.21 23.36 91.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.02 0.00 1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.22 23.36 92.86
    		0.11 0.37 -0.26
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 29.98 0.00 29.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.09 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.12 -10.65 -4.47
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.03 -0.13 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 15.32 -10.58 25.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 17.96
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.16 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -0.54 -0.54 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.42
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.02 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -2.85 2.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.21 -0.96 0.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.70 12.19 -12.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 130.84 24.97 105.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 192.07 196.12 -4.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 322.90 221.09 101.81
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.35 0.95 -0.60
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -0.90 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.02 0.00