EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 11.34 -12.48 23.83
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.38 -2.28 0.90
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 3.66 6.06 -2.40
    ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.02
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.54 -0.60
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.64
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.16 -0.16 0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.29 34.56 10.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 0.00 4.74
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 2.15 2.18 -0.03
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.33 5.83 -2.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.01 -0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.85 1.33 1.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.24 39.69 27.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.51 -47.71 -14.80
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -3.60 3.73 -7.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.54 -17.13 24.67
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.22 2.56 -2.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.15 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.03 -36.90 54.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -1.30 0.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -2.53 -0.36 -2.17
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 23.36 -57.27 80.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.36 -57.27 80.63
    		0.42 0.11 0.31
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 200.00 -200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 -0.20
    เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)
    		 0.00 0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.16 -0.08
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อเครื่องจักร
    		 0.00 -2.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.65 -44.79 34.14
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.13 -0.01 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -10.58 153.13 -163.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.96 -26.90 44.86
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -7.16
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -0.54 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.42 -0.05 -1.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.85 -1.33 -1.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.96 -1.02 0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.19 -36.45 48.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 24.97 59.40 -34.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 196.12 147.61 48.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 221.09 207.01 14.08
    ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.64
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 0.95 0.49 0.47