EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.74 | 15.01 | -22.75 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.28 | 0.98 | -3.26 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
6.06 | 0.56 | 5.51 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.54 | -0.27 | 0.81 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.64 | -0.26 | -0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.16 | -0.08 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.56 | 28.86 | 5.70 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
2.18 | 2.28 | -0.10 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.83 | 5.26 | 0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -1.42 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.33 | 0.08 | 1.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.69 | 50.99 | -11.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.71 | -1.94 | -45.77 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
3.73 | -2.49 | 6.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.13 | 42.29 | -59.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียน
|
2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -0.08 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.90 | 7.76 | -44.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.58 | -1.88 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.36 | -9.60 | 9.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-57.27 | 87.51 | -144.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -8.28 | 8.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.27 | 79.23 | -136.50 |
| 1.02 | 0.42 | 0.60 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
200.00 | 0.36 | 199.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)
|
0.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.09 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อเครื่องจักร
|
-2.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-44.79 | -17.81 | -26.98 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.01 | -0.09 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
153.13 | -16.43 | 169.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-26.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -22.89 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-7.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.33 | -0.08 | -1.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.02 | -0.78 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.45 | -23.75 | -12.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
59.40 | 39.05 | 20.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
147.61 | 180.33 | -32.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
207.01 | 219.38 | -12.36 |
ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
2.64 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
0.49 | 1.11 | -0.63 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.03 |