EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-24.02 | 12.71 | -36.74 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.76 | -0.75 | -1.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.33 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.21 | 1.21 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.65 | 15.46 | 3.19 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอขอคืน
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.52 | 0.20 | 0.32 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.84 | 0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 0.07 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.87 | 0.26 | -1.13 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.90 | 3.76 | -0.86 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.01 | -0.56 | 0.55 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.23 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.21 | -0.12 | -1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.63 | 33.34 | -36.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.87 | -9.19 | 18.06 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
22.60 | 33.94 | -11.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-170.98 | -161.05 | -9.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.03 | 0.97 | 14.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -1.43 | 1.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.03 | -1.17 | -0.86 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-129.99 | -104.59 | -25.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.07 | -104.59 | -23.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
120.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-50.00 | -30.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.26 | 0.12 | 1.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.23 | -7.83 | -7.41 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.90 | -2.50 | 0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
54.52 | -40.20 | 94.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.32 | -0.08 | -1.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.35 | -0.11 | -1.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-74.91 | -144.91 | 70.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
135.95 | 296.23 | -160.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
61.04 | 151.33 | -90.28 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.10 | 0.17 | -0.28 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.09 | 0.40 | -0.49 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-0.25 | 0.00 |