EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.83 | -3.46 | 1.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | 0.16 | 0.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.23 | 0.80 | -1.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.71 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.28 | -0.03 | -0.25 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.90 | 0.17 | -1.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.52 | 25.02 | -3.50 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 1.08 | -0.32 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-4.27 | -2.35 | -1.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.73 | 1.07 | 2.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.82 | 22.46 | 6.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.36 | -7.85 | 15.21 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
7.38 | 18.11 | -10.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.52 | -60.36 | 57.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.00 | 0.22 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | 1.74 | -4.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 0.20 | 0.39 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.86 | -1.43 | -0.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
36.76 | -26.89 | 63.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.74 | -26.89 | 63.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.76 | -4.06 | -3.70 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.76 | -4.11 | -3.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.22 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.27 | -0.27 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.49 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -1.07 | 1.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.49 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.46 | 1.90 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
28.53 | -29.10 | 57.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
192.07 | 196.12 | -4.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
220.59 | 167.03 | 53.57 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.82 | -0.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-0.90 | 0.00 |