EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.46 | -1.56 | -1.90 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -2.14 | 2.30 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.80 | 0.68 | 0.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.57 | -0.60 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.64 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.17 | 0.05 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.02 | 18.74 | 6.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 4.74 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.08 | 1.03 | 0.04 |
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2.35 | 0.14 | -2.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.07 | 0.02 | 1.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.46 | 21.72 | 0.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.85 | -36.74 | 28.89 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
18.11 | 17.44 | 0.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.36 | -82.90 | 22.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.20 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | -26.52 | 28.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.21 | 0.41 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-1.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-26.89 | -107.01 | 80.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.89 | -107.01 | 80.12 |
| 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย(ก่อนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)
|
0.00 | 0.08 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.06 | -35.80 | 31.74 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.11 | 164.49 | -168.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -6.89 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.49 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.07 | -0.02 | -1.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.49 | -0.41 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.90 | -7.32 | 9.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-29.10 | 50.16 | -79.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
196.12 | 147.61 | 48.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
167.03 | 197.77 | -30.74 |
ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.64 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
0.82 | 0.41 | 0.40 |