EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.18 | 2.73 | 0.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.14 | -1.32 | -0.82 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.68 | 4.84 | -4.15 |
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.57 | -0.30 | 0.87 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.64 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.74 | 16.86 | 1.88 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.03 | 1.14 | -0.11 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.14 | 9.60 | -9.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | -0.54 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.05 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.72 | 33.02 | -11.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.74 | -19.59 | -17.15 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
17.44 | 12.98 | 4.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.90 | -37.87 | -45.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.07 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.52 | 0.67 | -27.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.79 | 0.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -1.62 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-107.01 | -13.28 | -93.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-107.01 | -13.28 | -93.73 |
| 0.28 | 0.35 | -0.07 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
200.00 | 0.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสด ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย
|
0.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-35.80 | -6.04 | -29.77 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
164.49 | -5.73 | 170.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-6.89 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.05 | 0.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.39 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.32 | -0.43 | -6.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
50.16 | -19.44 | 69.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
147.61 | 180.33 | -32.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
197.77 | 160.89 | 36.88 |
ซื้อยานพาหนะโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
2.64 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
0.41 | 1.80 | -1.39 |