EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-774.67 | 1,336.65 | -2,111.32 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
440.17 | 497.33 | -57.16 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6,279.27 | 3,770.11 | 2,509.16 |
สำรองสำหรับรายการนอกงบดุล
|
302.64 | 14.35 | 288.30 |
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
30.53 | 10.28 | 20.25 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
151.75 | 172.22 | -20.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
5.25 | -96.74 | 101.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
11.68 | ||
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-425.35 | -322.86 | -102.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินรอการขาย
|
322.09 | 468.82 | -146.72 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
96.26 | -0.57 | 96.84 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-470.35 | -728.74 | 258.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-29.02 | -13.07 | -15.94 |
กำไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
-2.39 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-10.06 | 9.60 | -19.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
48.31 | 27.97 | 20.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
10.66 | 0.04 | 10.62 |
มูลค่ายุติธรรม
|
810.39 | 458.15 | 352.23 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-14,691.52 | -14,671.88 | -19.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3,815.05 | 5,141.24 | -1,326.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4,079.31 | -3,922.80 | -156.51 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
5,762.46 | -7,769.72 | 13,532.18 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1,342.47 | 965.19 | -2,307.66 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-12,208.35 | -12,946.53 | 738.18 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,709.79 | 2,065.66 | -355.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,899.65 | -6,180.19 | 8,079.83 |
เงินรับฝาก
|
13,446.19 | -13,677.51 | 27,123.70 |
| 1,800.08 | 1,934.29 | -134.21 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-70.68 | -23.52 | -47.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14,314.37 | 9,882.27 | -24,196.64 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-122.50 | -123.01 | 0.51 |
หนี้สินอื่น
|
-1,911.54 | 4,254.22 | -6,165.76 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19,654.23 | -22,275.60 | 2,621.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13,236.82 | 12,884.96 | 351.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4,506.26 | -5,243.29 | 737.02 |
ภาษีจ่ายสุทธิ
|
-260.17 | -158.71 | -101.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,183.84 | -14,792.64 | 3,608.80 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-37,906.00 | -29,765.89 | -8,140.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
32,003.10 | 27,203.33 | 4,799.77 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,607.80 | 510.98 | 1,096.82 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-5,074.77 | -4,922.65 | -152.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.48 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
9,830.56 | 6,666.34 | 3,164.22 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
|
2.97 | 20.70 | -17.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.94 | 6.93 | -5.99 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
|
31.75 | 30.00 | 1.75 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-248.78 | -152.72 | -96.06 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
39.22 | 21.37 | 17.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-108.85 | -127.15 | 18.30 |
เงินปันผลรับ
|
19.59 | 51.83 | -32.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,998.11 | 1,477.36 | 520.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-185.81 | -158.14 | -27.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
|
5,007.73 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์
|
-3,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
10,516.59 | 12,802.55 | -2,285.95 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
-3,610.00 | -4,639.00 | 1,029.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,728.51 | 11,695.26 | -2,966.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-1.36 | 27.59 | -28.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-458.58 | -1,592.43 | 1,133.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,397.20 | 3,989.62 | -1,592.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,938.62 | 2,397.20 | -458.58 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
|
7.89 | 6.08 | 1.80 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
116.47 | 60.98 | 55.49 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
644.16 | 12.86 | 631.30 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
|
404.47 | 385.34 | 19.13 |