EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIMBT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,336.65 | 1,236.57 | 100.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
497.33 | 518.92 | -21.59 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3,770.11 | 2,129.64 | 1,640.47 |
สำรอง(กลับรายการ)สำหรับรายการนอกงบดุล
|
14.35 | -90.88 | 105.23 |
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.28 | 7.40 | 2.88 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
172.22 | 150.90 | 21.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-96.74 | 69.49 | -166.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
4.29 | 0.00 | |
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-322.86 | -1,457.98 | 1,135.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขาย
|
468.82 | 591.07 | -122.25 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.57 | 22.52 | -23.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-728.74 | -453.71 | -275.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-13.07 | -3.87 | -9.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
9.60 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
27.97 | 19.04 | 8.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.04 | 2.31 | -2.28 |
มูลค่ายุติธรรม
|
458.15 | 1,093.73 | -635.57 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-14,671.88 | -13,978.65 | -693.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5,141.24 | 5,110.32 | 30.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3,922.80 | -5,033.19 | 1,110.38 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-7,769.72 | 27,022.00 | -34,791.72 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
965.19 | 3,548.03 | -2,582.84 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-12,946.53 | -21,762.19 | 8,815.65 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,065.66 | 1,007.09 | 1,058.57 |
ลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
3,486.70 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-6,180.19 | 656.12 | -6,836.30 |
เงินรับฝาก
|
-13,677.51 | 31,761.98 | -45,439.49 |
| 1,934.29 | 1,678.32 | 255.97 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-23.52 | -160.58 | 137.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9,882.27 | -14,379.31 | 24,261.58 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-123.01 | -107.14 | -15.88 |
หนี้สินอื่น
|
4,254.22 | -947.08 | 5,201.30 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22,275.60 | -4,955.76 | -17,319.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12,884.96 | 12,311.20 | 573.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5,243.29 | -5,452.99 | 209.71 |
ภาษีจ่ายสุทธิ
|
-158.71 | -58.03 | -100.69 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14,792.64 | 1,844.42 | -16,637.06 |
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-29,765.89 | -54,106.28 | 24,340.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
27,203.33 | 31,109.00 | -3,905.67 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
510.98 | 26,015.68 | -25,504.71 |
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-4,922.65 | -12,020.90 | 7,098.25 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
6,666.34 | 3,972.00 | 2,694.34 |
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้
|
20.70 | 48.21 | -27.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
6.93 | 0.16 | 6.76 |
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป
|
30.00 | 31.16 | -1.16 |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-152.72 | -232.06 | 79.34 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
21.37 | 11.97 | 9.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-127.15 | -140.10 | 12.95 |
เงินปันผลรับ
|
51.83 | 51.22 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,477.36 | -3,559.24 | 5,036.60 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-158.14 | -210.85 | 52.71 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
12,802.55 | 11,405.50 | 1,397.05 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
|
-4,639.00 | -10,392.00 | 5,753.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3,689.85 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,695.26 | 2,369.19 | 9,326.07 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
27.59 | 6.50 | 21.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,592.43 | 660.87 | -2,253.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,989.62 | 3,328.75 | 660.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2,397.20 | 3,989.62 | -1,592.43 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
|
6.08 | 30.59 | -24.51 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
60.98 | 125.84 | -64.86 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
12.86 | 240.73 | -227.87 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
|
385.34 | 100.70 | 284.64 |