EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-431.49 | 8.26 | -439.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.60 | 40.16 | -7.56 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.55 | 2.27 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.16 | 1.41 | -0.25 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.52 | -0.52 | -1.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.19 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์
|
50.67 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -68.27 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.07 | 5.77 | 44.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.53 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -18.54 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.17 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-0.18 | 0.11 | -0.29 |
ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซมเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
|
-2.02 | -0.12 | -1.91 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.33 | 0.37 | -0.69 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.38 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากมูลค่าส่วนเกินของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ได้รับในเงินทุนในบริษัทร่วม
|
189.70 | 0.00 | |
โอนกลับประมาณการหนี้จากส่วนได้เสียตามสัญญาในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -21.93 | |
ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
2.76 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.71 | 4.18 | -0.46 |
โอนกลับประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.85 | 0.58 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-1.80 | -1.50 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -10.73 | 10.60 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.41 | 0.39 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.23 | 34.06 | -10.83 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
4.21 | 2.45 | 1.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.97 | 1.68 | 0.29 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-71.33 | -20.83 | -50.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
147.41 | -85.91 | 233.32 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-5.76 | 1.89 | -7.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.45 | 61.03 | -52.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -15.36 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -2.28 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.83 | -58.69 | 121.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.60 | -1.08 | 1.68 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-0.38 | 0.15 | -0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.47 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.62 | -1.79 | -1.83 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.16 | -109.36 | 245.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-3.45 | -3.76 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
132.71 | -113.11 | 245.82 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 9.36 | -9.36 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 19.74 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -1.25 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 9.63 | -9.57 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นและซื้อสินทรัพย์
|
-150.24 | -515.00 | 364.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.62 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.52 | 0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.52 | 0.55 | 0.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.69 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-148.88 | -478.80 | 329.92 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.13 | -33.87 | -10.26 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
52.45 | 27.16 | 25.29 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-46.90 | -4.96 | -41.94 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.74 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-59.31 | -19.34 | -39.97 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.98 | -1.35 | -0.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
675.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
55.00 | 45.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-3.85 | -3.15 | -0.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.38 | -14.51 | -21.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
589.61 | -3.78 | 593.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-2.79 | -17.28 | 14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.35 | 19.76 | 10.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.56 | 2.48 | 25.08 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
- ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
35.00 | 60.00 | -25.00 |
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลงจากการปรับลดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 11.60 | |
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.14 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.43 | 0.00 | |
- โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 |