EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -155.41 54.20 -209.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.86 30.25 -4.39
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.92 1.68 0.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.94 1.07 -0.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.52 0.10 -1.62
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.19
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์
    		 50.67
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.02 0.50
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 2.44 4.37 -1.93
    ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซมเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.51 -0.14 -0.37
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.36 -0.11 -3.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
    		 -1.35 -1.05 -0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 2.28 0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -10.63 10.54
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.32 0.29 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.69 26.02 -8.33
    ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 4.20
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.98 0.42 0.55
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -54.09 0.55 -54.65
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 139.54 -139.49 279.03
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.45 0.59 -11.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.36 54.66 -42.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 -1.24 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.14 -39.36 90.50
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.31 -1.46 1.15
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 8.35 1.31 7.05
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.98 -1.01 -0.97
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.97 -123.21 266.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.08 -3.21 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.89 -126.42 267.31
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 9.55 -9.52
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าหุ้นและสินทรัพย์
    		 -150.24 -515.00 364.76
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.31 -0.60 0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.52 0.07 1.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -148.98 -482.61 333.62
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -25.10 -16.99 -8.11
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 12.94 29.18 -16.25
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -4.30 -23.00 18.70
    เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 2.14
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -18.34 -32.02 13.68
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.21 -0.30 0.09
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.08 -1.66 -0.42
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 40.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -2.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.55 -29.61 18.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.30 600.72 -610.01
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.10 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -17.42 -8.55 -8.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.56 30.35 -2.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.14 21.81 -11.67
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.08 0.04 0.04
    - ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 60.00
    - โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 225.00