EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
54.20 | -67.81 | 122.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.25 | 32.06 | -1.81 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.68 | 3.53 | -1.85 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.07 | 1.43 | -0.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.10 | 4.45 | -4.34 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -1.06 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-68.27 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
|
0.02 | -2.23 | 2.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-18.54 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
4.37 | -1.46 | 5.83 |
ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซมเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.60 | -0.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | 1.24 | -1.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.02 | |
โอนกลับประมาณการหนี้จากส่วนได้เสียตามสัญญาในกิจการร่วมค้า
|
-21.93 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 1.52 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.28 | 3.99 | -1.72 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-1.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.63 | -0.38 | -10.25 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.29 | 0.42 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.02 | 25.09 | 0.92 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.42 | 5.79 | -5.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.55 | 7.21 | -6.65 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-139.49 | -44.47 | -95.02 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.59 | 8.30 | -7.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.66 | -41.63 | 96.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.25 | -5.89 | -5.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 2.64 | -3.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.36 | 4.63 | -43.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.46 | 0.85 | -2.31 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
1.31 | -5.05 | 6.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -0.23 | -1.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.01 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
15.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.21 | -74.15 | -49.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-3.21 | 15.36 | -18.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.42 | -58.80 | -67.62 |
ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
19.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.55 | 0.04 | 9.52 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าหุ้น
|
-515.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | -7.25 | 6.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 1.10 | -1.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-482.61 | -6.33 | -476.28 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.42 | -16.99 | 14.58 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
109.48 | 13.46 | 96.02 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-12.95 | -19.60 | 6.65 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-8.82 | -0.03 | -8.79 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.11 | -0.70 | -2.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 675.11 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.50 | -16.73 | 0.24 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
68.87 | 635.77 | -566.90 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
3.75 | 9.46 | -5.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.67 | 5.60 | 4.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.42 | 15.06 | -1.64 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.73 | 0.04 | 0.69 |
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.12 | 0.01 | 1.12 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.56 | 0.72 | 1.84 |
- โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
0.00 | 65.20 | |
- โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นกิจการอื่น
|
0.00 | 0.52 |