EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -67.81 -91.38 23.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.06 34.49 -2.43
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.53 2.78 0.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.43 1.10 0.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.45 1.60 2.84
    กำไรจากการซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -0.60
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.06 -3.26 2.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
    		 -2.23 38.02 -40.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 0.00 0.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.80
    โอนกลับผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -1.46 -0.80 -0.66
    ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
    		 0.60 0.96 -0.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.24 0.32 0.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 0.02 0.00
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 1.52 10.43 -8.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.99 4.59 -0.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.45 0.07
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.42 0.69 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.09 14.18 10.92
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 5.79 -4.01 9.80
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.21 10.23 -3.03
    		2.57 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.47 -45.47 1.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 8.30 14.76 -6.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.63 -68.40 26.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.89 -6.78 0.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.64 4.93 -2.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.63 70.77 -66.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.85 -6.61 7.46
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -5.05 -1.04 -4.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 1.72 -1.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.26 -0.76
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -74.15 -25.61 -48.54
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 15.36 -3.12 18.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.80 -28.73 -30.07
    ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.80
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.31 -0.27
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.28 -0.83 0.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.12 -11.83 11.95
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.25 4.20 -11.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.10 -0.36 1.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -3.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.33 -11.52 5.19
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.59 -2.42 1.83
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 26.77 102.20 -75.43
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -10.85 -9.60 -1.25
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 17.36 0.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 -12.65
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.02 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.27 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.09 -0.59 -3.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.09 -14.75 2.65
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.74 62.20 -37.46
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -15.49 -3.56 -11.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.84 7.55 23.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.36 3.99 11.37
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.32 0.73 1.58
    - ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.00
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 1.12 -1.04
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.97 0.00