EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -91.38 -107.83 16.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.49 34.47 0.02
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.78 1.71 1.07
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.10 1.10 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.60 0.13 1.48
    กำไรจากการซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -0.60 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.26 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
    		 38.02 -2.87 40.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 0.77 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
    		 0.80 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.80 9.63 -10.44
    ประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
    		 0.96 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.32 0.51 -0.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -15.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02 15.93 -15.91
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 10.43 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.59 5.01 -0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.52 0.07
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.69 0.45 0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.18 9.74 4.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.01 -0.92 -3.08
    		2.56 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.47 8.37 -53.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 14.76 19.78 -5.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.40 -3.70 -64.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.78 9.97 -16.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.93 -1.18 6.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 70.77 44.52 26.25
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.61 0.94 -7.54
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -1.04 -5.06 4.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.72 0.85 0.87
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.61 24.01 -49.62
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.12 -2.01 -1.11
    เงินสดรับภาษี
    		 0.00 1.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.73 23.87 -52.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 10.46 -10.46
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.80 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 0.33
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -0.40
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.15 0.16
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.83 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.83 -6.42 -5.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.20 0.01 4.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ในบริษัทย่อยสุทธิ
    		 -3.80 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -11.52 4.12 -15.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15.54 -0.59 16.13
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 19.33 18.45 0.88
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นบุคคลอื่น
    		 -9.38 -7.45 -1.93
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 17.36
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -19.39 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.42 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.39 -0.30 -3.09
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.13 -0.59 -1.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.86 -10.11 0.25
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.83 16.77 -18.60
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.03 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 26.14 -13.64 39.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.92 24.04 -14.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 36.05 10.39 25.66
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.22 0.79 -0.57
    - ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 1.00
    - โอนลูกหนี้อื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.00
    - โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.03
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.66 0.00
    - โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    - โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.65 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.57 0.00
    - ตัดจำหน่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.19 0.00