EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -107.83 -19.05 -88.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.47 42.18 -7.71
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.10 1.68 -0.58
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.13 0.43 -0.30
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับรายการ)
    		 9.63 -3.14 12.78
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -2.87 4.90 -7.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51 0.23 0.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม(โอนกลับรายการ)
    		 -15.93 18.13 -34.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.93 15.19 0.74
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.01 20.14 -15.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -2.82 2.31
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.74 15.34 -5.61
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -0.92 5.77 -6.70
    		2.56 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.37 -45.15 53.52
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 23.62 -92.49 116.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.70 -46.86 43.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.97 -6.11 16.07
    เงินประกันผลงาน
    		 -3.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -24.80 23.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.52 48.50 -3.98
    รายได้รับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 0.94 1.90 -0.96
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -5.06 -18.42 13.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.85 1.07 -0.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.08 -0.12 -0.96
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.01 -113.38 137.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.01 -12.58 10.57
    เงินสดรับภาษี
    		 1.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.87 -125.96 149.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 10.46 -0.10 10.56
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.33 23.10 -22.77
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.40 -40.52 40.12
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 1.46 -1.31
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.42 -16.57 10.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.12 114.58 -110.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.59 15.54 -27.13
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 53.50 6.00 47.50
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นบุคคลอื่น
    		 -16.50 -7.00 -9.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.75 -19.39 28.15
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.68 7.32 -3.65
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.53 -3.80 1.28
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.24 -0.61 -0.63
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.05 -9.53 -5.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 -0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.13 -11.47 29.60
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 6.71 22.88 -16.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.61 9.10 11.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 27.32 31.98 -4.66
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.08 0.22 -0.14
    - ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.19
    - โอนวัสดุสิ้นเปลืองเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.20 -0.12
    - โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04
    - โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.44