EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-13.27 | 1.98 | -15.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
42.18 | 46.72 | -4.54 |
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
0.45 | 1.10 | -0.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
1.68 | 1.20 | 0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-76.17 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.08 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เสื่อมสภาพ
|
0.43 | 0.34 | 0.09 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับรายการ)
|
-3.14 | 1.27 | -4.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.66 | |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับรายการ)
|
4.90 | -1.42 | 6.32 |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
25.06 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
1.76 | 0.00 | |
โอนกลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | -4.10 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | -1.29 | 1.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.13 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.19 | -5.04 | 20.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.14 | 3.21 | 16.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -0.42 | -2.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.34 | 6.51 | 8.83 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.15 | -21.06 | -24.09 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-92.49 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.86 | 9.31 | -56.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | -2.74 | -3.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.80 | 0.94 | -25.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.50 | -17.16 | 65.66 |
รายได้รับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
1.90 | 0.00 | |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-18.42 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -0.05 | 1.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.38 | 18.88 | -132.27 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.58 | -1.32 | -11.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.96 | 17.56 | -143.53 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.10 | 16.17 | -16.27 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
23.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-40.52 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.46 | 0.48 | 0.97 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.43 | -1.65 | 0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
165.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.57 | -55.18 | 38.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.18 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.71 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
114.58 | -21.70 | 136.28 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16.26 | -11.59 | 27.85 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.49 | -14.95 | 8.47 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.09 | 91.50 | -71.41 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นบุคคลอื่น
|
0.00 | -56.50 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 8.75 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.00 | -1.24 | 0.24 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-0.89 | 0.00 | |
ปรับปรุงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.99 | 15.97 | 12.02 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.28 | -0.04 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.58 | 10.45 | 13.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.92 | 15.25 | 16.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.50 | 25.69 | 29.81 |
- ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า
|
1.28 | 0.00 | |
- โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
- โอนวัสดุสิ้นเปลืองเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
82.09 | 0.00 | |
- โอนเงินมัดจำเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.94 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
30.00 | 0.00 | |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.52 | 0.08 | 1.45 |
- ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 1.19 |