EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -129.19 80.15 -209.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.98 20.16 -1.18
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.30 1.12 0.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.63 0.72 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.05 -0.07 -0.99
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์
    		 50.67
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 0.48 -0.05 0.53
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 0.23 -0.23 0.47
    โอนกลับประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
    		 -0.08 -0.45 0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 -0.46 0.51
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
    		 -0.90 -0.60 -0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.84 1.22 0.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -11.04 10.98
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.22 0.20 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.91 18.70 -6.79
    ค่าใช้จ่ายทางตรงหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 4.20
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.47 0.87 -0.40
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -40.27 1.51 -41.78
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 135.74 -170.47 306.21
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.10 -1.06 1.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.20 25.57 -24.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -1.63 1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.97 -13.32 51.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.36 1.22 -0.86
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -0.64 1.78 -2.41
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.41 -1.01 -0.41
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.92 -147.00 279.92
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.35 -2.23 1.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.57 -149.23 281.80
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 9.84 -9.81
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าหุ้นและสินทรัพย์
    		 -150.00 -485.00 335.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.38 0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.05 0.07 0.99
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.13 -457.12 307.99
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.37 -10.21 -2.16
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 3.92 25.45 -21.53
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -3.85 -13.86 10.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -17.54 -25.23 7.69
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.35
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.16 -0.20 0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.76 -1.37 -0.39
    เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 40.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -2.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.74 -24.93 17.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.95 624.77 -626.72
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -18.47 18.13 -36.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.56 30.35 -2.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9.09 48.49 -39.40
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.10 0.08 0.02
    - ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 60.00
    - โอนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 225.00