EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
80.15 | -38.30 | 118.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.16 | 21.49 | -1.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.12 | 2.65 | -1.53 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.72 | 1.06 | -0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.77 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -2.49 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-68.27 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
|
-0.05 | -9.44 | 9.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-18.54 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.23 | -4.28 | 4.04 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
|
-0.45 | -0.20 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.46 | 1.90 | -2.36 |
โอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.01 | |
โอนกลับประมาณการหนี้จากส่วนได้เสียตามสัญญาในกิจการร่วมค้า
|
-21.93 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 1.50 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 2.65 | -1.42 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-0.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.04 | -0.57 | -10.47 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.30 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.70 | 16.07 | 2.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.87 | 6.56 | -5.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.51 | 0.66 | 0.85 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-170.47 | -9.26 | -161.21 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.06 | 8.02 | -9.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.57 | -23.84 | 49.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.62 | -4.57 | -2.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | 1.76 | -3.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.32 | -4.42 | -8.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.22 | 1.15 | 0.07 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
1.78 | -4.98 | 6.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.04 | -0.71 | 2.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.01 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
15.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-147.00 | -36.69 | -110.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.23 | 15.46 | -17.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-149.23 | -21.24 | -127.99 |
เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
19.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.84 | 0.02 | 9.82 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าหุ้น
|
-485.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -4.62 | 4.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-457.12 | -4.61 | -452.51 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9.96 | -10.21 | 20.17 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
50.93 | 9.86 | 41.07 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-9.60 | -11.40 | 1.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 5.52 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-6.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.68 | -0.46 | -2.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 434.70 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 240.42 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.56 | -12.61 | 2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.43 | 657.07 | -625.64 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
5.59 | 32.96 | -27.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.67 | 5.60 | 4.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15.26 | 38.56 | -23.29 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.77 | 0.08 | 0.69 |
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.01 | 0.26 |
- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.56 | 0.72 | 1.84 |
- โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
0.00 | 65.20 | |
- โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นกิจการอื่น
|
0.00 | 0.52 |