EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -38.30 -40.42 2.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.49 22.62 -1.14
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.65 1.95 0.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.06 0.73 0.33
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.77 1.55 0.22
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.49 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
    		 -9.44 15.51 -24.95
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.80
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -4.28 5.69 -9.97
    โอนกลับประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
    		 -0.20 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.90 1.00 0.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.01 0.00
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 1.50 1.57 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.65 3.04 -0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.28 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.30 0.50 -0.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.07 9.28 6.79
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 6.56 -1.72 8.27
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.66 21.82 -21.16
    		2.57 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.26 -65.98 56.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 8.02 -7.01 15.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.84 -69.35 45.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.57 -6.83 2.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.76 1.15 0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.42 76.39 -80.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.15 -6.67 7.82
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -4.98 -0.18 -4.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 1.35 -2.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -0.03 -0.47
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.69 -55.33 18.64
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 15.46 -2.23 17.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.24 -57.57 36.33
    ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.80
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.20 -0.18
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.28 -0.83 0.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.12 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.62 -3.70 -0.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.03 0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.61 -3.86 -0.75
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.33 9.96 10.36
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 24.97 45.20 -20.23
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -10.85 -6.40 -4.45
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 24.45 0.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 -6.28
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.19 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.80 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.93 -0.40 -2.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.80 -9.02 1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.56 33.07 16.49
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.78 0.01 0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -11.09 6.83 -17.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.84 7.55 23.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.75 14.38 5.37
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.32 0.27 2.05
    - ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.00
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.27 -0.19
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.97 0.00