EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -40.42 -74.75 34.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.62 22.98 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.95 1.23 0.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.73 0.76 -0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.55 0.08 1.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.51 1.18 14.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)
    		 0.80 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 5.69 9.61 -3.92
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.00 -1.01 2.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -15.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 15.93 -15.91
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 1.57 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.04 3.08 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.36 0.08
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.50 0.28 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.11 7.23 1.88
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.72 -2.43 0.71
    		2.56 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.98 8.23 -74.21
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.01 52.93 -59.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -69.35 -0.11 -69.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.83 10.55 -17.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 1.46 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 76.56 10.77 65.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.67 2.64 -9.31
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -0.18 -5.70 5.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.35 1.51 -0.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.33 49.08 -104.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.23 -1.74 -0.50
    เงินสดรับภาษี
    		 0.00 1.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -57.57 49.22 -106.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 10.46 -10.46
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.80 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 0.13
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -0.40
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.11 0.09
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.83 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.70 -2.53 -1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.86 7.78 -11.64
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.69 20.33 -13.63
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 19.30 18.45 0.85
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นบุคคลอื่น
    		 -9.35 -7.45 -1.90
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 24.45
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -19.52 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.94 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.69 -0.40 -1.29
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.39 -6.36 -1.03
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.63 49.02 -61.64
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.72 0.78 -1.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 43.66 -6.22 49.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 9.92 24.04 -14.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 53.57 17.82 35.75
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.39 2.32 -1.93
    - ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 1.00
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.05 0.03
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.66 0.00
    - โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.65 0.00
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.12 0.00