EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -17.36 -10.06 -7.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.06 10.75 -0.70
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.55 0.81 -0.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.37 0.56 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
    		 -0.06 -9.02 8.96
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น(โอนกลับ)
    		 -18.54
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 1.28 -3.81 5.09
    โอนกลับประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
    		 -0.18 -0.24 0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 0.66 -0.44
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 0.03 1.66 -1.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 1.32 -1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.96 -0.45 -10.51
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.10 0.15 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.00 7.51 3.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.62 6.39 -5.77
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -22.76 6.30 -29.06
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -154.70 3.77 -158.47
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.39 6.54 -7.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.19 -39.49 46.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 -2.67 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 1.33 -1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.54 15.70 -28.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.90 2.43 -1.53
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 0.62 -4.55 5.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.23 -0.95 -1.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.01
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -188.79 -12.09 -176.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.35 -0.27 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -189.14 -12.36 -176.78
    เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 18.54
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 10.92 0.01 10.91
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าหุ้น
    		 -225.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -3.64 3.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -195.70 -3.95 -191.75
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3.74 -3.63 -0.11
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 23.58
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -6.10 -9.20 3.11
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -22.79
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.13 -0.15 0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.24 -0.75 0.51
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 434.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.65 -7.18 -0.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 417.63 24.79 392.84
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 -0.13 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 32.74 8.35 24.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.35 9.67 20.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 63.09 18.02 45.07
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.20 0.43 -0.23
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.03
    - โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 87.52
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.72