EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -10.06 -33.69 23.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.75 11.33 -0.58
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.81 0.81 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.56 0.36 0.21
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.21 1.55 -1.34
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.14 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
    		 -9.02 8.78 -17.80
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -3.81 4.23 -8.04
    โอนกลับประมาณการต้นทุนในงานซ่อมแซม
    		 -0.24 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.66 3.15 -2.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.01 0.00
    ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 1.66 10.88 -9.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.32 1.53 -0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.05 -0.40
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.15 0.20 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.51 5.36 2.15
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 6.39 -2.13 8.52
    		2.56 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.77 -37.71 41.48
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.54 -16.19 22.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.49 -70.56 31.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 -8.82 6.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 1.37 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.70 68.69 -52.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.43 -3.54 5.97
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -4.55 9.68 -14.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 1.39 -2.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 0.00
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.09 -43.38 31.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.27 -0.57 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.36 -43.95 31.59
    ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.10
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.80
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.28 -0.83 0.55
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.64 -2.45 -1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.95 -2.69 -1.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.12 -3.63 10.75
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 21.80 37.50 -15.70
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -9.90 -6.10 -3.80
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 11.32 3.66 7.66
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.40 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.94 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.57 -0.20 -0.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.73 -4.42 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.50 26.82 -1.32
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 -0.13 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -21.17 8.57 -29.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.84 7.55 23.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9.67 16.11 -6.45
    - ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.57 0.40 0.16
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.03 0.05
    - การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.44 0.00