EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CIG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-33.69 | -51.28 | 17.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.33 | 11.53 | -0.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.81 | 0.62 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.36 | 0.38 | -0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.55 | 0.05 | 1.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.78 | 1.05 | 7.73 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
4.23 | 7.50 | -3.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.15 | 0.64 | 2.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.66 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 6.66 | -6.66 |
ผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
10.88 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.51 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.15 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.12 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.36 | 3.55 | 1.81 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.13 | -1.81 | -0.32 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.71 | -8.41 | -29.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-16.19 | 37.61 | -53.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.56 | -17.51 | -53.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.82 | 2.77 | -11.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 1.77 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
68.69 | 54.04 | 14.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.54 | 0.23 | -3.77 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
9.68 | 0.39 | 9.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 1.68 | -0.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.08 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.38 | 45.20 | -88.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -0.29 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.95 | 44.91 | -88.85 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.45 | -1.37 | -1.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.69 | -1.34 | -1.36 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17.97 | 7.12 | -25.09 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.09 | 18.00 | 2.09 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นบุคคลอื่น
|
-10.14 | -6.35 | -3.79 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 11.32 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-17.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.41 | -0.20 | -0.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.76 | -2.62 | -1.14 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.22 | 27.28 | -59.49 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
11.33 | -15.20 | 26.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.92 | 24.04 | -14.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.25 | 8.83 | 12.41 |
- ซื้อสินทรัพย์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.30 | 0.57 | -0.27 |
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
- โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 0.00 | |
- โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.65 | 0.00 |