EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 102.96 107.04 -4.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
    		 5.58 -3.71 9.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.01 12.87 28.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.69 43.87 3.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.31 -0.60 0.91
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.14
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.41
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -4.20 36.66 -40.86
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 -0.09 0.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.76 4.72 1.04
    205769155
    		 200.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.04 -150.74 225.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -146.94 -910.14 763.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 8.79 -8.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -109.07 126.26 -235.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 24.90 -724.91 749.81
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.53 -2.99 -1.53
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.74 -0.01 -5.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.63 -727.92 742.55
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.12 0.50 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -92.62 -110.09 17.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.07
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.01 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 1.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -91.49 -108.07 16.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,035.91 883.98 5,151.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,822.34 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.57 -6.65 -0.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -40.44 -12.32 -28.12
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 -63.75 -23.83 -39.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.81 841.18 -739.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.94 4.98 19.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 7.75 2.77 4.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 32.69 7.75 24.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 1.67 -1.38