EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
39.74 | -147.69 | 187.43 |
ภาษีเงินได้
|
10.06 | 3.78 | 6.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.41 | 4.61 | 3.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.35 | 40.66 | 3.69 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.50 | -30.00 | 16.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.20 | -0.24 | 0.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.97 | 3.65 | -5.62 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-20.22 | -12.06 | -8.16 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.16 | 19.80 | -6.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 7.12 | -3.44 |
83492373
|
-110.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
53.57 | 20.67 | 32.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-214.68 | 300.22 | -514.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -1.36 | 1.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.59 | 29.23 | -18.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-67.01 | 238.41 | -305.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.03 | -16.28 | 13.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.07 | 222.02 | -292.09 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.15 | 14.04 | -11.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.47 | -39.41 | -7.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -1.49 | 1.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-44.36 | -26.87 | -17.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,546.79 | 3,735.11 | 1,811.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,474.72 | -3,865.72 | -1,609.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.05 | -4.04 | -1.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินคืนทุนจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.28 | -4.84 | -3.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.70 | -139.51 | 198.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-55.73 | 55.64 | -111.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
58.50 | 2.86 | 55.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
2.77 | 58.50 | -55.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 0.96 | 1.31 |