EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-90.01 | 112.46 | -202.47 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.11 | 7.36 | -14.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.83 | 28.23 | 5.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.44 | 35.62 | -1.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.11 | 5.67 | -4.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.58 | 4.59 | -4.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
31.15 | -16.01 | 47.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.50 | -0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.69 | 3.94 | -0.24 |
7445
|
182.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.01 | 106.09 | -106.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
590.77 | -109.84 | 700.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.07 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.10 | -104.09 | 122.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
616.27 | 74.60 | 541.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.47 | 0.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -6.11 | 6.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
616.12 | 68.02 | 548.10 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.90 | 0.84 | 24.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-302.22 | -62.36 | -239.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-277.37 | -61.51 | -215.86 |
จากสถาบันการเงิน
|
-505.33 | 114.24 | -619.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
222.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.90 | -5.37 | -0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.97 | -27.83 | -9.14 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-0.02 | -63.71 | 63.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-326.04 | 17.33 | -343.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.71 | 23.84 | -11.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
32.69 | 7.75 | 24.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
45.40 | 31.58 | 13.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.11 | 0.92 | 30.19 |