EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 112.46 126.85 -14.39
    ภาษีเงินได้
    		 7.36 3.10 4.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.23 7.16 21.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.62 32.48 3.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.67 4.82 0.86
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.59 0.37 4.22
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -16.01 -5.43 -10.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.50 -0.31 0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.94 3.48 0.46
    182361
    		 172.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 106.09 -218.47 324.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -109.84 -449.79 339.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 8.76 -8.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -104.09 78.46 -182.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 74.60 -408.53 483.12
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.47 -0.76 0.29
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.11 0.00 -6.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.02 -409.29 477.30
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 0.38 0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -62.36 -50.97 -11.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.07
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.01 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 1.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.51 -49.08 -12.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,465.65 2,938.36 1,527.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,351.41 -2,424.21 -1,927.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.37 -4.88 -0.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.83 -7.20 -20.63
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 -63.71 -23.83 -39.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.33 478.24 -460.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 23.84 19.88 3.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 7.75 2.77 4.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 31.58 22.65 8.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.92 0.96 -0.04