EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
126.85 | 13.78 | 113.07 |
ภาษีเงินได้
|
3.10 | 3.38 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.16 | 6.43 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.48 | 33.37 | -0.89 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.82 | 4.61 | 0.20 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.37 | -1.20 | 1.57 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-5.43 | -16.41 | 10.98 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.54 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.48 | 3.18 | 0.30 |
172515
|
46.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-218.47 | 18.53 | -237.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-449.79 | -263.80 | -185.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.76 | 0.01 | 8.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
78.46 | 34.16 | 44.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-408.53 | -164.50 | -244.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -0.44 | -0.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-409.29 | -164.95 | -244.33 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 1.31 | -0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.97 | -41.56 | -9.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.04 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
1.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.08 | -40.29 | -8.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,938.36 | 4,464.37 | -1,526.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,424.21 | -4,206.98 | 1,782.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.88 | -3.77 | -1.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.20 | -6.37 | -0.83 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-23.83 | -0.01 | -23.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
478.24 | 247.24 | 231.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.88 | 42.00 | -22.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2.77 | 58.50 | -55.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
22.65 | 100.50 | -77.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.22 | 0.74 |
zero
|