EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 13.78 -81.56 95.34
    ภาษีเงินได้
    		 3.38 1.00 2.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.43 3.67 2.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.37 29.79 3.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.61 1.15 3.47
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.20 -0.48 -0.72
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -16.41 0.96 -17.37
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 -1.93 1.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.18 5.98 -2.80
    46603
    		 -41.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.53 51.22 -32.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -263.80 175.51 -439.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -1.34 1.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.16 33.37 0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -164.50 217.34 -381.84
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 -15.43 14.99
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.01 -0.10 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -164.95 201.81 -366.76
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.31 4.65 -3.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.56 -35.27 -6.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -1.22 1.19
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.29 -31.84 -8.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,464.37 3,019.96 1,444.41
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,206.98 -3,107.03 -1,099.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.77 -2.52 -1.25
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.37 -3.89 -2.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 247.24 -93.50 340.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 42.00 76.47 -34.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 58.50 2.86 55.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 100.50 79.33 21.16
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.74 -0.52