EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -81.56 -155.94 74.38
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.00 12.52 -11.52
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 29.79 25.85 3.94
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.67 11.11 -7.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.98 14.98 -9.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.15 0.37 0.77
    กำไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
    		 0.00 -0.32
    ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.96 0.07 0.90
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.93 -0.63 -1.30
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.48 -5.60 5.12
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 -41.43 -97.58 56.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.22 -100.39 151.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 175.51 684.13 -508.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 -1.75 0.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.46 -0.16 24.62
    โบนัสค้างจ่าย
    		 8.91 -2.67 11.58
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.34 481.58 -264.24
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.43 -24.30 8.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.81 457.26 -255.46
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -35.27 -30.12 -5.15
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -2.52 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.22 -2.31 1.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.65 16.55 -11.90
    เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์สิน
    		 0.00 0.39
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.36 -15.49 -18.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,019.96 5,368.72 -2,348.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,107.03 -5,770.40 2,663.37
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3.89 -11.67 7.78
    เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.97 -413.35 322.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 76.47 28.42 48.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.86 15.89 -13.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 79.33 44.31 35.02
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 0.74 4.01 -3.27
    zero
    		 0.00