EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-143.42 | -8.13 | -135.29 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
25.85 | 30.45 | -4.60 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.11 | 8.41 | 2.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.98 | 37.95 | -22.97 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | 0.37 | 0.00 |
กำไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
|
-0.32 | ||
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
0.07 | 3.10 | -3.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.63 | -0.06 | -0.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.60 | -8.04 | 2.44 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-97.58 | 64.07 | -161.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.39 | 1.29 | -101.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
684.13 | 242.50 | 441.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | -0.99 | -0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 28.82 | -28.98 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-2.67 | 4.14 | -6.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
481.58 | 339.82 | 141.76 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.30 | -16.36 | -7.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
457.26 | 323.46 | 133.81 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-30.12 | -24.35 | -5.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.31 | -1.08 | -1.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
16.55 | 0.29 | 16.26 |
เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์สิน
|
0.39 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.49 | -25.14 | 9.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,368.72 | 3,970.78 | 1,397.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,770.40 | -4,244.81 | -1,525.59 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-11.67 | -7.71 | -3.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-413.35 | -290.62 | -122.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
28.42 | 7.70 | 20.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.89 | 6.68 | 9.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.31 | 14.38 | 29.94 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
|
4.01 | 0.86 | 3.15 |