EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -15.87 112.20 -128.07
    ภาษีเงินได้
    		 1.67 7.00 -5.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.11 17.02 7.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.86 23.76 -0.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.44 0.34 0.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.47 3.90 -2.43
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -9.76 -10.54 0.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.27 0.23 -0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.46 2.62 -0.16
    27099
    		 156.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.67 -22.95 -12.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 416.59 -150.67 567.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.09 -0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.49 -66.71 123.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 464.47 -83.72 548.19
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.16 -0.47 0.31
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 0.27 0.00 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 464.59 -84.19 548.77
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.69 0.18 24.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -183.50 -15.95 -167.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -158.86 -15.77 -143.08
    จากสถาบันการเงิน
    		 -302.57 199.02 -501.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.92 -3.64 -0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.60 -17.54 -7.06
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 0.00 -63.71 63.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -331.09 114.13 -445.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.36 14.17 -39.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 32.69 7.75 24.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 7.33 21.92 -14.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.23 0.97 22.26