EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
112.20 | 43.18 | 69.02 |
ภาษีเงินได้
|
7.00 | 4.16 | 2.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.02 | 4.30 | 12.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.76 | 21.32 | 2.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.34 | 7.20 | -6.86 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.90 | -0.30 | 4.20 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-10.54 | -3.55 | -6.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | -0.26 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 2.31 | 0.31 |
156521
|
78.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.95 | -117.39 | 94.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-150.67 | -231.21 | 80.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.04 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-66.71 | 221.65 | -288.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-83.72 | -48.54 | -35.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.47 | -0.76 | 0.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.19 | -49.30 | -34.89 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.28 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.95 | -32.34 | 16.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.77 | -32.13 | 16.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,977.08 | 1,701.31 | 1,275.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,778.07 | -1,568.44 | -1,209.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -3.24 | -0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.54 | -4.40 | -13.14 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-63.71 | -23.83 | -39.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.13 | 101.40 | 12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.17 | 19.97 | -5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7.75 | 2.77 | 4.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
21.92 | 22.73 | -0.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 2.65 | -1.68 |
zero
|