EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
43.18 | -37.73 | 80.90 |
ภาษีเงินได้
|
4.16 | 0.87 | 3.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.30 | 4.32 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.32 | 22.18 | -0.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.20 | 4.37 | 2.83 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.30 | 1.81 | -2.11 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.55 | -12.24 | 8.69 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.54 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 2.12 | 0.19 |
78370
|
-14.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-117.39 | -39.15 | -78.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-231.21 | -224.33 | -6.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
221.65 | 17.22 | 204.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-48.54 | -261.07 | 212.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -0.44 | -0.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.30 | -261.52 | 212.22 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 1.31 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.34 | -31.01 | -1.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.04 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.13 | -29.74 | -2.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,701.31 | 3,154.26 | -1,452.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,568.44 | -2,757.22 | 1,188.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.24 | -2.50 | -0.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.40 | -4.30 | -0.11 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-23.83 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
101.40 | 390.25 | -288.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.97 | 98.99 | -79.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2.77 | 58.50 | -55.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
22.73 | 157.49 | -134.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.65 | 4.98 | -2.32 |
zero
|