EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -37.73 -38.03 0.30
    ภาษีเงินได้
    		 0.87 2.36 -1.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.32 2.56 1.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.18 18.30 3.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.37 -0.03 4.40
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.81 0.36 1.45
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -12.24 -4.33 -7.91
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 -1.79 1.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.12 4.83 -2.71
    -14829
    		 -15.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.15 70.68 -109.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -224.33 13.59 -237.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.06 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.22 2.10 15.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -261.07 70.55 -331.62
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 -15.43 14.99
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 -0.08 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -261.52 55.04 -316.56
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.31 3.77 -2.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.01 -22.86 -8.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -1.06 1.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.74 -20.15 -9.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,154.26 2,191.64 962.62
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,757.22 -2,183.57 -573.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.50 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.30 -2.46 -1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 390.25 5.60 384.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 98.99 40.49 58.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 58.50 2.86 55.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 157.49 43.35 114.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.98 2.94 2.03