EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-21.39 | -38.19 | 16.79 |
ภาษีเงินได้
|
1.12 | 0.43 | 0.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.92 | 7.93 | 4.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.42 | 11.63 | -0.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.33 | -0.54 | 0.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.14 | 2.02 | -0.88 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-5.18 | -2.42 | -2.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 1.31 | -0.08 |
1636
|
-17.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-148.88 | 47.29 | -196.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
302.62 | -38.59 | 341.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.83 | -58.29 | 60.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
157.21 | -67.29 | 224.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.32 | 0.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.04 | -67.60 | 224.64 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.50 | 0.12 | 24.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.47 | -9.42 | -79.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.97 | -9.30 | -54.67 |
จากสถาบันการเงิน
|
-100.74 | 107.85 | -208.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -1.86 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.96 | -8.49 | -4.47 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.65 | 97.50 | -213.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.58 | 20.60 | -43.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
32.69 | 7.75 | 24.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
10.11 | 28.34 | -18.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 3.10 | -2.11 |