EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -38.19 -0.29 -37.90
    ภาษีเงินได้
    		 0.43 0.05 0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.93 2.05 5.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.63 10.51 1.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.54 3.98 -4.51
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.02 0.30 1.71
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.42 -0.80 -1.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 -0.18 0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.31 1.15 0.17
    -17756
    		 16.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 47.29 -65.88 113.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.59 -89.09 50.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.04 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.29 -19.85 -38.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -67.29 -158.00 90.71
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.32 -0.66 0.35
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.60 -158.66 91.06
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 0.18 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.42 -15.60 6.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.30 -15.49 6.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 107.85 182.32 -74.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.86 -1.59 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.49 -2.16 -6.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 97.50 178.57 -81.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.60 4.41 16.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 7.75 2.77 4.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 28.34 7.18 21.16
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.10 2.54 0.56
    zero