EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.29 | -54.23 | 53.94 |
ภาษีเงินได้
|
0.05 | 1.00 | -0.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.05 | 1.44 | 0.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.51 | 10.53 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.98 | 7.57 | -3.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.30 | 1.06 | -0.75 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.80 | -11.93 | 11.13 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | -0.53 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.06 | 0.09 |
16771
|
-44.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-65.88 | -20.39 | -45.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.09 | -255.73 | 166.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.85 | 28.17 | -48.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-158.00 | -291.97 | 133.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -0.34 | -0.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.66 | -292.32 | 133.66 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 0.75 | -0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.60 | -20.81 | 5.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.04 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.49 | -20.10 | 4.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
733.40 | 1,435.45 | -702.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-551.08 | -1,115.88 | 564.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.59 | -0.89 | -0.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.16 | -1.43 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
178.57 | 317.26 | -138.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.41 | 4.84 | -0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2.77 | 58.50 | -55.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
7.18 | 63.34 | -56.16 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.54 | 4.16 | -1.62 |
zero
|