EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOTI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-54.23 | -4.97 | -49.26 |
ภาษีเงินได้
|
1.00 | 5.78 | -4.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.44 | 1.44 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.53 | 9.54 | 0.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.57 | 1.27 | 6.30 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.06 | -0.27 | 1.32 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-11.93 | -28.36 | 16.43 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -1.70 | 1.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 1.14 | -0.09 |
-44030
|
-16.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.39 | 32.45 | -52.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-255.73 | 115.76 | -371.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.02 | 1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.17 | 8.99 | 19.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-291.97 | 140.08 | -432.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.34 | -5.15 | 4.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -0.05 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-292.32 | 134.88 | -427.20 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 3.67 | -2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.81 | -15.99 | -4.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.08 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.10 | -12.41 | -7.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,435.45 | 1,135.70 | 299.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,115.88 | -1,222.83 | 106.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.89 | -0.63 | -0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.43 | -1.53 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
317.26 | -89.29 | 406.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.84 | 33.19 | -28.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
58.50 | 2.86 | 55.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
63.34 | 36.05 | 27.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.16 | 2.50 | 1.66 |