EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
178.74 | 338.68 | -159.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
148.70 | 50.14 | 98.56 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
5.02 | 7.76 | -2.74 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.39 | 2.95 | 0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | 0.16 | 0.21 |
(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.14 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-445.28 | -453.23 | 7.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.91 | 10.72 | 9.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.95 | -7.45 | -20.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -8.96 | 6.38 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-464.02 | -704.08 | 240.06 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-2.16 | -72.93 | 70.77 |
| 4.61 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.41 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.10 | -3.59 | 7.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-577.16 | -839.20 | 262.04 |
รับดอกเบี้ย
|
391.28 | 341.97 | 49.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.69 | -11.38 | -8.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.05 | -43.92 | -7.13 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -1.49 | 0.74 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-257.38 | -554.02 | 296.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.60 | 0.13 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-79.59 | -55.46 | -24.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.90 | -2.94 | -2.96 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-86.19 | -58.15 | -28.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 920.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -27.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
865.67 | 60.00 | 805.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.83 | -28.66 | -434.18 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
|
-70.08 | -23.36 | -46.72 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -35.41 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
61.32 | 132.00 | -70.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-128.55 | -195.98 | 67.43 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.75 | -0.90 | 0.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | -2.87 | -0.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาสิทธิการใช้โปรแกรม
|
-2.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
258.62 | 797.22 | -538.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-84.94 | 185.05 | -269.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
200.15 | 15.10 | 185.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
115.21 | 200.15 | -84.94 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
2.18 | 10.23 | -8.05 |
เงินประกันผลงานจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.55 | 4.68 | -4.13 |
รับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง
|
10.58 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
0.00 | 140.16 |