EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -200.85 -11.64 -189.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.95 57.43 27.52
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 14.40 -25.16 39.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.73 -0.41 3.14
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 26.09 -8.20 34.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 10.74 45.53 -34.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 73.29 2.60 70.69
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.46 89.59 -152.05
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.49 5.52 -2.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.47 8.35 1.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.06 88.60 0.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -144.92 -98.91 -46.02
    เงินปันผลรับ
    		 -9.61 -8.69 -0.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -102.93 144.64 -247.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.97 43.84 -23.87
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 31.08 253.17 -222.10
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -185.30 -577.83 392.54
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 1.34 -1.30 2.65
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -69.98 69.10 -139.08
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -298.77 -117.19 -181.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.79 -150.28 145.48
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 114.06 400.65 -286.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.77 12.81 -51.58
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 95.23 339.04 -243.81
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -189.48 -224.81 35.33
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 3.63 -3.44 7.07
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.34 -1.10 0.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.10 0.30 2.79
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -621.95 187.60 -809.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.87 -42.56 -10.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 117.43 97.96 19.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.29 -40.64 28.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -569.68 202.36 -772.04
    		-41.18 -31.37 -9.81
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -60.18
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -28.84 -355.20 326.36
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 3.00 2.84 0.16
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -116.10 -67.27 -48.83
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 9.61 8.67 0.94
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 47.04 67.42 -20.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 40.41 -246.54 286.95
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 228.53 656.52 -427.99
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 -142.60 -727.50 584.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.40 -32.79 -5.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 16.16 55.06 -38.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -513.11 10.87 -523.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,090.85 907.15 183.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 577.74 918.02 -340.29
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 42.81 54.43 -11.62
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 39.66 112.24 -72.58
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.43 1.17 -3.60