EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -11.64 659.00 -670.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.43 50.25 7.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -25.16 8.53 -33.68
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.41 -7.76 7.35
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -8.20 2.71 -10.90
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 45.53 24.75 20.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 2.60 -89.23 91.82
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 89.59 -448.65 538.25
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 5.52 15.67 -10.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.35 7.70 0.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 88.60 74.08 14.53
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -98.91 -109.34 10.43
    เงินปันผลรับ
    		 -8.69 -11.42 2.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.64 172.32 -27.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.84 137.79 -93.96
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 253.17 -264.68 517.86
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -577.83 -423.51 -154.32
    สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -1.30 1.66 -2.96
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 69.10 -18.47 87.57
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -117.19 14.45 -131.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -150.28 -43.01 -107.27
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 400.65 -555.85 956.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.81 6.09 6.72
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 339.04 155.39 183.65
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -224.81 649.44 -874.25
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -3.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.33 0.63
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.60 -168.71 356.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.56 -66.26 23.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 97.96 48.55 49.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.64 -46.16 5.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.36 -232.59 434.94
    		-15.12 -41.18 26.05
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 56.28
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -355.20 -238.45 -116.74
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในโครงการร่วมทุน
    		 -15.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 2.84 17.96 -15.12
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -67.27 -27.15 -40.13
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 8.67 11.43 -2.76
    เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 67.42 34.49 32.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -246.54 495.83 -742.38
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 200.00 50.00 150.00
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 656.52 141.10 515.42
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ - หุ้นกู้
    		 -727.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.79 -30.30 -2.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.06 125.68 -70.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10.87 388.93 -378.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 907.15 831.05 76.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 918.02 1,219.98 -301.96
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 54.43 -60.07 114.50
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 112.24 7.97 104.28
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.17 2.60 -1.43