EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
659.00 | 98.86 | 560.14 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
50.25 | 52.82 | -2.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.53 | 45.32 | -36.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.39 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-7.76 | ||
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
2.71 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
24.75 | 193.78 | -169.03 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.20 | 0.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-89.23 | -15.23 | -74.00 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.19 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-448.65 | -51.83 | -396.83 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
15.67 | 1.81 | 13.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.70 | 8.04 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.08 | 74.27 | -0.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-109.34 | -99.82 | -9.51 |
เงินปันผลรับ
|
-11.42 | -16.15 | 4.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.32 | 291.66 | -119.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
137.79 | -60.69 | 198.49 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-18.47 | ||
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
1.66 | -1.33 | 2.99 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-264.68 | 46.19 | -310.87 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-423.51 | -14.94 | -408.57 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14.45 | -215.82 | 230.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.01 | -13.21 | -29.80 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-555.85 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.09 | 200.43 | -194.34 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
155.39 | -204.29 | 359.68 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
649.44 | 1,019.78 | -370.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 40.95 | -41.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-168.71 | 1,083.35 | -1,252.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.26 | -28.03 | -38.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
48.55 | 85.37 | -36.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-46.16 | -53.48 | 7.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-232.59 | 1,087.20 | -1,319.78 |
| -38.29 | -15.12 | -23.16 | |
กำไรขาดทุน
|
-50.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-238.45 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่าย
|
932.00 | 1,795.94 | -863.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-565.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) ชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
17.96 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.15 | -7.40 | -19.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.20 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
11.43 | 15.77 | -4.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.49 | 31.36 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
495.83 | 57.41 | 438.42 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 250.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-20.00 | -140.50 | 120.50 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
141.10 | 747.68 | -606.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.30 | -29.23 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
125.68 | -440.79 | 566.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
388.93 | 703.82 | -314.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
831.05 | 352.42 | 478.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
1,219.98 | 1,056.24 | 163.74 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-60.07 | 253.10 | -313.17 |
ลดทุนโดยการตัดหุ้นซื้อคืน
|
258.75 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
7.97 | 82.37 | -74.40 |