EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGH 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.02 | 75.82 | 32.20 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.16 | 19.33 | -28.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.82 | 20.75 | 32.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
45.32 | 8.30 | 37.02 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
193.78 | -91.49 | 285.27 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -6.30 | 6.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-15.23 | -124.29 | 109.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.04 | 9.63 | -1.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-51.83 | -20.39 | -31.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.27 | 66.49 | 7.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-99.82 | -100.45 | 0.62 |
เงินปันผลรับ
|
-16.15 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
289.85 | -142.59 | 432.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.69 | 3.24 | -63.93 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
46.19 | -400.70 | 446.89 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-14.94 | -10.35 | -4.60 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-215.82 | 374.82 | -590.64 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-1.33 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.21 | -43.22 | 30.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
200.43 | 29.30 | 171.13 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-204.29 | -219.43 | 15.15 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
1,019.78 | 179.07 | 840.71 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-2.69 | 0.03 | -2.72 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.70 | -0.89 | -1.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.76 | -11.05 | 53.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,083.35 | -241.76 | 1,325.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
85.37 | 78.05 | 7.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.03 | -13.07 | -14.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-53.48 | -22.27 | -31.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,087.20 | -199.05 | 1,286.24 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1,715.67 | -55.18 | -1,660.49 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
1,795.94 | 350.81 | 1,445.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
31.36 | 40.77 | -9.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
15.77 | 31.45 | -15.68 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-59.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.40 | -7.63 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 15.80 | -15.60 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
57.41 | 375.53 | -318.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -50.63 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-140.50 | -81.00 | -59.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-978.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
747.68 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายตราสารหนี้ - หุ้นกู้
|
-38.29 | -0.61 | -37.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-251.82 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-440.79 | -132.20 | -308.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
703.82 | 44.29 | 659.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
352.42 | 764.69 | -412.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,056.24 | 808.97 | 247.27 |